廈門科華恒盛股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼:002335????????證券簡稱:科華恒盛??????????公告編號:2018-027

廈門科華恒盛股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》有關規定,現將本公司2017年度募集資金存放與使用情況說明如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會“證監許可字〔2015〕2905號文”核準,並經深圳證券交易所同意,由主承銷商西南證券股份有限公司采用向特定投資者非公開發行的方式發行人民幣普通股46,081,100股,發行價為每股人民幣35.98元。截至2016年4月20日,本公司共募集資金1,657,997,978.00元,扣除發行費用25,641,039.20元後,募集資金凈額為1,632,356,938.80元。

上述募集資金凈額已經致同會計師事務所有限公司(特殊普通合夥)審驗,並出具瞭致同驗字(2016)第350ZA0033號驗資報告。

(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額。

1、以前年度已使用金額

截至2016年12月31日,募集資金累計投入金額122,375.05萬元。其中置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金61,075.54萬元,補充流動資金47,163.62萬元,置換日後項目建設資金使用14,135.89萬元。尚未使用的金額為41,431.85萬元(含12,366.55元的美元戶結匯錯存入募集戶資金),其中募集資金40,860.65萬元,專戶存儲累計利息扣除手續費等571.20萬元(含12,366.55元的美元戶結匯錯存入募集戶資金)。

2、本年度使用金額及當前餘額

截至2017年12月31日,本公司募集資金使用情況如下:



(1)2017年以募集資金直接投入募集投項目7,065.29萬元。截至2017年12月31日,本公司募集資金累計直接投入募投項目82,276.72萬元。

(2)不存在從非募集資金賬戶支付但尚未從募集資金專戶中轉出的情形。

綜上,截至2017年12月31日,募集資金尚未使用的金額為零。

二、募集資金的管理情況

(一)募集資金的管理情況

為瞭規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等文件的規定,結合本公司實際情況,制定瞭《廈門科華恒盛股份有限公司募集資金使用管理制度》(以下簡稱管理制度)。該管理制度於2016年5月25日經本公司董事會第六屆第三十三次會議審議通過。

根據管理辦法並結合經營需要,本公司從2016年04月20日起對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金使用專戶,並與開戶銀行、保薦機構簽訂瞭《募集資金三方監管協議》,對募集資金的使用實施嚴格審批,以保證專款專用。截至2017年12月31日,本公司均嚴格按照該《募集資金三方監管協議》的規定,存放和使用募集資金。

(二)募集資金專戶存儲情況

截至2017年12月31日,由於公司募集資金已經使用完畢,募集資金專戶餘額均為零,已對專戶作銷戶處理。

三、本年度募集資金的實際使用情況

本年度本公司實際使用募集資金人民幣42,223.3萬元,具體情況詳見附件1:2017年度募集資金使用情況對照表。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

1、福建20MW分佈式光伏發電項目包括福建南安、晉江、安溪的倉庫屋頂光伏發電項目以及福建長樂屋頂光伏發電項目。

(1)福建南安、晉江及安溪的倉庫屋頂光伏發電項目,業主單位為保障物資存儲安全,需對屋頂電站所涉倉庫進行重新改造,且倉庫改造需經上級主管部門和其他部門的審批;經與業主單位多次溝通,實際開工建設時間仍無法確定;

(2)福建長樂屋頂光伏發電項目,項目開工建設時,發現業主單位生產過程中產生的棉絮狀的物質飄落在屋頂,會影響電站的正常發電,導致發電效率下降,增加電站的運維成本。

鑒於上述原因,2017年11月6日,公司第七屆董事會第十五次會議審議通過瞭《關於終止部分募投項目並將其剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》,同意公司終止福建20MW分佈式光伏發電項目並將其剩餘募集資金17,203.47萬元用於永久補充公司流動資金(以上金額含利息收入,具體金額以實際劃款時該項目專戶資金餘額為準)。該議案業經公司2017年第五次臨時股東大會決議於2017年11月23日審議通過。

截至2017年12月31日,公司將其募集資金專戶剩餘募集資金17,423.46元用於永久補充公司流動資金。

2、江西30MW分佈式光伏發電項目、河南40MW分佈式光伏發電項目、廣東5.6MW分佈式光伏發電項目、寧夏20MW分佈式光伏發電項目

2017年12月7日,公司第七屆董事會第十七次會議審議通過瞭《關於終止部分募投項目並將其剩餘募集資金及結項募投項目的剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》,同意公司終止部分募投項目並將其剩餘募集資金15,577.18萬元(以上金額含利息收入,具體金額以實際劃款時該項目專戶資金餘額為準)。該議案業經公司2017年第六次臨時股東大會決議於2017年12月25日審議通過。其中:

(1)江西30MW分佈式光伏發電項目

該項目的並網線路需跨越鐵路幹線,經請示相關部門並多次溝通,該手續還在辦理之中。公司現在無法預計獲得批復的時間,為提高募集資金的使用效率,公司終止江西30MW分佈式光伏發電項目投資。

截至2017年12月31日,公司將其募集資金專戶剩餘募集資金15,582.16萬元用於永久補充公司流動資金。

(2)河南40MW分佈式光伏發電項目

根據公司本次非公開發行募集資金投資項目及使用計劃,河南40M台中家電特賣W分佈式光伏發電項目已實施完畢,且公司於2016年8月25日將該項目轉讓給瞭華電福新能源股份有限公司,符合項目結項條件。

截至2017年12月31日,公司將其募集資金專戶剩餘募集資金1,642.25萬元用於永久補充公司流動資金。

(3)廣東5.6MW分佈式光伏發電項目

根據公司本次非公開發行募集資金投資項目及使用計劃,廣東5.6MW分佈式光伏發電項目已實施完畢,符合項目結項條件。

截至2017年12月31日,公司將其募集資金專戶剩餘募集資金505.22萬元用於永久補充公司流動資金。

(4)山東40MW農光互補光伏發電項目

根據公司本次非公開發行募集資金投資項目及使用計劃,山東40MW農光互補光伏發電項目已實施完畢,符合項目結項條件。截止期末,結餘募集資金餘額為零。

(5)寧夏20MW分佈式光伏發電項目

根據公司本次非公開發行募集資金投資項目及使用計劃,寧夏20MW聯毅家電生活館|台中電器批發|台中電器批發商分佈式光伏發電項目已實施完畢,符合項目結項條件。

截至2017年12月31日,公司將其募集資金專戶剩餘募集資金4.93萬元用於永久補充公司流動資金。

五、募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

(一)對外轉讓或置換前使用募集資金投資該項目情況



(二)對外轉讓或置換的收益情況

1、河南40MW分佈台中電器行推薦式光伏發電項目

河南40MW分佈式光伏發電項目包括宜陽虎廟山20MW光伏項目、宜陽牽羊坡20MW光伏項目兩個項目。

根據公司本次非公開發行募集資金投資項目及使用計劃,河南40MW分佈式光伏發電項目已實施完畢,且公司於2016年8月25日將該項目轉讓給瞭華電福新能源股份有限公司,符合項目結項條件。

(三)置換進入資產的運行情況

無。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

2017年度,本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和本公司募集資金使用管理制度的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

附件:

1、2017年度募集資金使用情況對照表

廈門科華恒盛股份有限公司董事會

2018年4月12日

附表1:

2017年度募集資金使用情況對照表

單位:萬元




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